用友資產負債表期初數不平,資產負債表年初不平怎么辦?

              2020-10-15 11:49:02 用友軟件

              資產負債表年初平年末不平是什么原因呢?查看數據,如果帳套是年中啟用的,錄入期初余額后,客戶還錄入了年初至啟用時間的累計借方和累計貸方發生額,系統反算年初余額,而資產負債表年初數取的是“年初余額”而不是“期初余額”。

              問題分析:

              1、沒有完成結轉工作

              比如:制造費用沒有結轉到生產成本、期間損益結轉、本年利潤結轉到未分配利潤,導致本年利潤科目有余額或未分配利潤數據不對。修正方法:將沒有進行的結轉完成即可。

              2、新增一級會計科目未添加到報表項目

              財務報表中資產負債表是根據行業性質預置好的格式和公式,如果在賬套中進行了科目添加,就有可能引起此問題。修正方法:在資產負債表中將增加的科目添加進去。

              3、檢查行業性質、公式

              如果進入資產負債表時選擇的行業性質與賬套的行業性質不一致,就會導致公式失效,取不到數據,賬套的行業性質可以這樣查看:總賬-設置-選項-其他-行業性質。

              解決方法:

              1、修改“累計借方”和“累計貸方”發生額使得“年初余額”平衡。

              2、修改資產負債表公式使得年初數取 “期初余額”。


              分析原因:查看數據,如果帳套是年中啟用的,錄入期初余額后,客戶還錄入了年初至啟用時間的累計借方和累計貸方發生額,系統反算年初余額,而資產負債表年初數取的是“年初余額”而不是“期初余額”。


              小編的總結就到這里,若這篇文章無法幫你解決遇到的問題,請掃碼添加下方微信號,用友將安排工程師協助您解決問題。


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