T6固定資產對賬不平衡怎么辦?

              2021-03-23 15:55:41 用友T6

              固定資產對賬不平固定資產模塊是有數的,但對賬顯示零的解決方案或解決辦法是什么?

              固定資產對賬不平解決方案:

              1.檢查科目設置。【固定資產】-【設置】-【選項】-【與賬務系統接口】-【固定資產對賬科目】、【累計折舊對賬科目】,應分別設置對應科目:固定資產、累計折舊;

              2.檢查期初是否能對上。固定資產模塊【原始卡片】的原值、累計折舊是否等于總賬模塊科目【期初余額】固定資產、累計折舊的數據,如果不對,需要在期初進行調整;

              3.檢查固定資產模塊當期所有業務是否已經全部生成憑證到總賬,總賬模塊有關固定資產、累計折舊科目的憑證是否都是從業務模塊生成過來的。如果少生成了、或者總賬模塊手工多錄入了,也會導致對賬不平;

              4.將所有憑證進行記賬;

              5.如果總賬和固定資產還是對賬不平,請先備份賬套數據,下載并使用《固定資產對賬不平》工具下載點我點我!和《固定資產總賬重算工具》修復重算一下。

              6.如果還是不能修復問題,請聯系杜川軟件進一步排查您的賬套數據。


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