固定資產總賬與明細賬不一致,固定資產與總賬對賬不平處理方法

              2020-09-29 15:09:58 用友軟件

              總賬模塊的固定資產科目和累計折舊科目的值與固定資產模塊的原值和累計折舊的值不一致,導致固定資產與總賬對賬不平。

              原因分析

              1、期初不平。錄入的原始卡片上的數據與總賬同月份的期初余額不一致。

              2、本月的業務還沒有生成憑證傳遞到總賬。

              3、憑證還沒有在總賬系統中記賬。

              4、在總賬模塊里面手工填制的固定資產科目和累計折舊科目憑證的數值跟固定資產模塊卡片的原值和累計折舊的值不相等。

              固定資產與總賬對賬不平的原因

              解決方案

              1、如果顯示賬務賬套原值、累計折舊都是0或者差別非常大,應首先檢查固定資產-選項的與賬務系統接口頁簽,對賬科目是否設置正確:是否是固定資產、累計折舊科目。

              2、如果是賬務賬套的原值比較少,應去查看固定資產模塊的業務是否都生成了憑證,尤其需要注意的是原始卡片,因為該卡片不會在固定資產的批量制單下形成折舊信息,所以容易忽略;最好是到批量制單下查看一下是否還有制單信息,如果有,要確認一下,是否需要生成憑證,因為有些憑證可能在總賬或其他模塊如應付款管理已經做過了。

              3、如果查看了制單信息及原始卡片都生成了憑證,然后再查看一下,固定資產的憑證是否都已經在總賬中審核記賬了,如果沒有,先總賬記賬,然后再進行對賬操作。

              4、如果只是累計折舊核對不上,可能是折舊憑證是在總賬中作的,或者是在固定資產批量制單下生成折舊憑證時,修改了折舊額等,這時可以打印出折舊清單,然后將清單上的本月折舊額與總賬中的累計折舊的本月貸方發生進行核對。

              5、如果問題依舊沒有解決,只能輸出固定資產中部門、類別明細賬,然后與總賬中的關于固定資產、累計折舊科目的明細賬進行核對,去檢查問題到底出在哪里。


              在固定資產的日常業務處理完畢以后,一般會在固定資產-處理-對賬處,執行與總賬的對賬,那么對賬不平,也就成為了一個常見問題,如果要對賬,應首先在選項中的與賬務系統接口頁簽,勾上與賬務系統進行對賬,否則在處理下是找不到對賬節點的。


              日韩在线看片免费人成视频播放